【模板】产业基金季度运营报告

*****合伙企业（有限合伙）

XXXX年第X季度

运营报告

基金管理人：******投资管理合伙企业（有限合伙）

报告出具时间：****年**月**日

本报告所包括的信息为保密信息，该保密性不取决于是否明确标明“保密”。本报告中的保密信息包括但不限于关于  【基金名称】  的商业秘密、商业及金融信息，以及关于基金被投资公司的运营、财务及商业信息。本报告及其包括的信息仅供基金的有限投资人参考，有限投资人应保证本报告及其信息的保密性。任何对本报告及其包括信息的披露都有可能导致基金及被投资公司受到不利影响或损失。因而，有限投资人在此保证并同意：（1）其仅以基金有限投资人的身份和目的使用本报告，不会将本报告用于其它用途；（2）在没有基金普通投资人事先书面同意的情况下，其不会将本报告及其包含的任何信息以任何方式透露给任何第三人；（3）本报告应仅供其在需要的期间内予以保留。

 

 

一.基金运营情况概述

尊敬的合伙人，

感谢您一直以来对【基金名称】的支持，特向您呈上【基金名称】****年第*季度的运营报告。

 

****合伙企业（有限合伙）（以下简称：本基金或****基金）于****年**月**日正式在工商注册成立，基金募集规模**亿元人民币，截止****年**月**日，**基金已认缴额度****万元人民币，已实缴到位金额****万元人民币。在募资金****万人民币。

**基金自****年**月**日开始首笔打款交割以来，截至****年**月**日，拨款项目数：***，实际拨款总金额：********万元。

 

截止****年**月**日，本基金**个项目完成了下一轮融资，其中，****公司项目估值较投资时有大幅增长（***%），西安****公司项目增值比例**%。我们将积极协助其他被投资公司的业务发展及下一轮融资。

截至****年**月**日，本基金的Gross倍数（MOC）为**倍，基金IRR为**%。投资组合均健康发展，我们将持续做好对被投资企业的多方位投后服务，包括财务、法务、人事、资本市场和公共关系等。

 

顺颂商祺！

 

   ** **  **

 ***基金合伙人

********合伙企业（有限合伙）

二.基金概况

（一）基金综述

基金概况
基金名称	*******合伙企业（有限合伙）
协会产品备案号
基金成立时间
注册地
执行事务合伙人
管理人
协会管理人备案号
托管银行
基金审计师
基金募集规模
基金认缴规模
基金实缴规模
基金实缴比例
管理费率
存续期
投资期
投资领域
投资决策委员会委员

 

（二）出资情况

根据****年**月**日签订的《陕西**光电集成科技投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，截至****年**月**日，**基金已认缴额度98000万，已实缴到位金额78400万元。

各合伙人出资情况：

序号	出资人	认缴金额	实缴情况
1
2
3

 

 

（三）业绩概况

投资概况（截至各期末）	截止****年**月**日
已交割项目数（累计）	****
已交割投资成本（累计）	*****万
基金持股市值（本报告期末）	*******万
平均投资周期（月）	**个项目/月
Gross倍数	**
IRR复利	**%
下一轮融资项目数	**
下一轮融资项目比例	**%

（四）投资组合概况

1.投资组合清单 (拨付情况截至****年**月**日）

序号	公司名称	大行业领域	投资轮次	拨付时间	投资金额（万元）	投后估值（万元）	投资后所占比例
1
2

 

注：以上项目均为截至****年**月**日，投资决策委员会已通过项目。“未拨付”为截至****年**月**日未收到增资协议，故未拨付投资款状态。

2.投资行业领域分布

**基金截止****年**月**日，已完成交割的投资项目76+7个追投，其中以***领域项目为主，投资项目**个，投资金额***万元，占实缴到位资金的**%。

3.投资注册在西安高新区的企业分布

    截至****年**月**日，**基金投资于注册在西安高新区的企业的投资金额为:

***万元。

序号	项目名称	注册地	项目领域	投资时间	投资阶段	投资金额
1
2

4.投向初创期企业和资金分布

截至****年**月**日，**基金投向初创期的资金总额为：**万元，占实缴到位资金的**%.

序号	项目名称	投资阶段	投资日期	投资金额
1	**公司	初创期
54	**有限公司	初创期
	合计			**

 

 

 

三.本期重大事项披露1.资金实缴情况

****公司于****年**月**日实缴到位资金5000万；

西安**有限公司于****年**月**日实缴到位资金**万；

西**投资合伙企业（有限合伙）于****年**月**日实缴到位资金**万；

**基金目前实缴到位资金****万。

 

2. 合伙人大会召开情况

****年**月**日召开陕西****合伙企业（有限合伙）2019年第二次临时合伙人大会会议决议，会议表决以下事项：

审议通过***的议题。

3.其他重大事项披露（如有）

 

四.投资组合更新1．****有限公司

公司简介
投资详情
项目负责人	投资轮次	投资时间	投资金额（万元）	持股比例	最新轮估值（万元）
业务进展
公司近况： 销售进展： 研发进展： 融资进展：

 

 

 五.基金财务报告

（一）资产负债表

（二）利润表

（三）现金流量表